om samen te tellen per maand, kunt u een formule gebruiken op basis van de functie SUMIFS, met behulp van de functie EOMONTH.

In het getoonde voorbeeld is de formule in F4:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&E4,date,"&EOMONTH(E4,0))

hoe deze formule werkt

de functie SUMIFS kan bereiken optellen op basis van meerdere criteria.

in dit geval configureren we SUMIFS om bedragen per maand op te tellen met behulp van twee criteria: één om datums groter dan of gelijk aan de eerste dag van de maand te matchen, één om datums kleiner dan of gelijk aan de laatste dag van de maand te matchen. Met andere woorden, we hebben een formule als deze nodig:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&"1/1/2016",date,"&"1/31/2016")

of het veiliger alternatief:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&DATE(2016,1,1),date,"&DATE(2016,1,31))

(veiliger omdat de datums zijn geconstrueerd met afzonderlijke jaar -, maand-en dagwaarden en niet zijn ingevoerd als tekst die door Excel moet worden geïnterpreteerd).

normaal gesproken is dit lastig, want als je maandnamen als tekst toevoegt (bijvoorbeeld “januari”, “februari”, “maart”, enz.) in kolom E moet je extra moeite doen om datums te maken die je kunt gebruiken voor criteria.

in dit geval gebruiken we echter een eenvoudige truc om dingen gemakkelijk te maken: In kolom E, in plaats van maandnamen te typen, voegen we werkelijke datums toe (1/1/2016, 2/1/2016, 3/1/2016) en gebruiken we vervolgens een aangepast datumformaat (“mmmm”) om de maandnamen weer te geven.

dit maakt het eenvoudig om de criteria te maken die we nodig hebben voor SUMIFS. Om datums groter dan of gelijk aan de eerste van de maand te matchen, gebruiken we:

 
">="&E4

en om datums kleiner dan of gelijk aan de laatste dag van de maand te matchen, gebruiken we:

 
"&EOMONTH(E4,0)

waarbij EOMONTH automatisch de laatste dag retourneert.

de aaneenschakeling met een ampersand (&) is noodzakelijk bij het bouwen van criteria die gebruik maken van een logische operator met een numerieke waarde.

Draaitabeloplossing

een draaitabel is een uitstekende oplossing wanneer u gegevens per jaar, maand, kwartaal enzovoort moet samenvatten, omdat ze dit soort groepering voor u zullen doen zonder formules. Voor een zij-aan-zij vergelijking van formules vs.draaitabellen, zie deze video: waarom draaitabellen.